基金:凯基投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

浏览量249 点赞828 2020-06-28
凯基投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
开创基金 31.84 0.27
凯旋货币市场基金 11.6133 0.0001
台湾精五门基金 24.25 0.11
*新兴趋势ETF组合基金 7.53 -0.03
*新兴市场中小基金A-台币 17.43 -0.13
*新兴市场中小基金B-美元 16.8092 -0.0962
*云端趋势基金A-台币 22.51 -0.17
*云端趋势基金B-美元 22.0124 -0.1328
*护城河基金-台币计价A 13.03 -0.06
*护城河基金-美元计价B 12.8868 -0.0354
*亚洲护城河基金-新台币计价A 12.23 0.06
*亚洲护城河基金-美元计价B 12.5321 0.0828
*亚洲护城河基金-人民币计价C 14.26 0.1
*银髮商机基金-新台币计价A 10.66 -0.01
*银髮商机基金-美元计价B 11.2425 0.0116
*银髮商机基金-人民币计价C 11.87 0.02
*医院及长照产业基金(新台币) 12.54 0.08
*医院及长照产业基金(美元) 12.357 0.1031
*台商天下基金 15.36 -0.1
*六年到期新兴市场债券基金(台币) 10.471 -0.0046
*六年到期新兴市场债券基金(美元) 10.7246 0.0023
*2024到期新兴市场债基金-(美元) 10.7017 -0.0005
*2024到期新兴市场债基金-(CNY) 11.0672 0.0018
*2025到期新兴市场债券基金-美元 10.5057 0.0018
*2025到期新兴市场债券-人民币 10.9028 0.0029
*2025阶梯到期新兴市场债-新台币 9.9126 -0.0144
*2025阶梯到期新兴市场债-美元 10.269 0.0025
*2025阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4579 0.0047
台湾多元收益多重资产基金 10.1 0
*收益成长多重资产-A(累积新台币) 10.0045 -0.0079
*收益成长多重资产-B(月配新台币) 10.0044 -0.008
*收益成长多重资产-NA(累积TWD) 10.0052 -0.0076
*收益成长多重资产-NB(月配TWD) 10.0053 -0.0077
*收益成长多重资产-A(累积美元) 10.1908 0.011
*收益成长多重资产-B(月配美元) 10.1908 0.011
*收益成长多重资产-NA(累积美元) 10.1908 0.011
*收益成长多重资产-NB(月配美元) 10.1908 0.011
*收益成长多重资产-A(累积人民币) 10.102 0.0121
*收益成长多重资产-B(月配人民币) 10.1015 0.012
*收益成长多重资产-NA(累积CNY) 10.101 0.0124
*收益成长多重资产-NB(月配CNY) 10.0991 0.0116
*收益成长多重资产-B(月配南非币) 9.9304 0.0817
*收益成长多重资产-NB(月配ZAR) 9.914 0.078
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积新台币) 9.9066 -0.0172
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配新台币) 9.9079 -0.0174
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积美元) 9.969 -0.0005
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配美元) 9.969 -0.0005
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-A(累积人民币) 9.9415 0.0019
*2025到期优先顺位
新兴市场债券基金-B(年配人民币) 9.9399 0.0017
注:「*」表海外型基金为前一日净值