基金:国泰投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

浏览量699 点赞936 2020-06-28
国泰投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾货币市场基金 12.4765 0.0005
中小成长 50.66 0.77
*中港台基金台币级别 15.32 0.18
*中港台基金美元级别 0.5026 0.0058
*中港台基金(人民币) 3.5303 0.0294
*丰益债券组合基金-台币 12.4993 -0.0052
*丰益债券组合基金-美元 0.4186 -0.0002
*新兴市场基金-台币 11.84 0.01
*新兴市场基金-美元 0.387 0
*全球资源基金-台币 5.11 0.03
*全球资源基金-美元 0.1645 0.0008
*中国内需增长基金台币 20.43 0.22
*中国内需增长基金美元 0.7295 0.0079
*中国内需增长基金美元I 0.7822 0.0085
*中国内需增长基金(人民币) 4.7084 0.0368
*新兴高收益债(新台币)不配息A 10.8374 0.0134
*新兴高收益债(新台币)配息B 6.451 0.008
*新兴高收益债(美元)不配息A 0.3621 0.0004
*新兴高收益债(美元)配息B 0.2219 0.0003
*新兴高收益债(人民币)不配息A 2.4753 -0.0049
*新兴高收益债(人民币)配息B 1.5018 -0.003
*中国新兴战略基金台币 19.5 0.14
*中国新兴战略基金美元 0.6321 0.0043
*中国新兴战略基金(人民币) 4.4953 0.0162
*纽币保本基金 12.9521 0.0002
*纽币八年期保本基金 13.3468 0.0093
*人民币货币市场基金人民币 11.8758 0.0007
*人民币货币市场基金美元 1.6797 0.0053
*中国新兴债券基金台币 10.2079 0.0122
*中国新兴债券基金美元 0.3393 0.0003
*纽币2021保本基金 12.9723 0.0064
*全球多重收益平衡新台币A不配息 11.16 0
*全球多重收益平衡新台币B配息 9.66 0
*全球多重收益平衡美元A不配息 0.4291 0.0001
*全球多重收益平衡美元B配息 0.3771 0.0001
*全球多重收益平衡美元I不配息 0.4588 0.0001
*全球多重收益平衡澳币A不配息 0.5687 -0.0001
*亚洲成长基金台币 11.77 -0.01
*亚洲成长基金美元 0.3973 -0.0007
*欧洲精选基金-台币级别 10.03 -0.04
*欧洲精选基金-美元级别 0.3448 -0.0015
*亚太入息平衡台币A(不配息) 11.2739 -0.0076
*亚太入息平衡台币B(配息) 9.5639 -0.0064
*亚太入息平衡美金A(不配息) 0.3693 -0.0003
*亚太入息平衡美金B(配息) 0.3132 -0.0003
*亚太入息平衡人民币A(不配息) 2.5945 -0.0102
*亚太入息平衡澳币A(不配息) 0.5404 -0.0006
*全球高股息基金-台币 11.45 0.04
*全球高股息基金-美元 0.374 0.0013
*全球高股息基金-人民币 2.6347 0.001
*全球高股息基金-澳币 0.551 0.0018
*ETF安鑫组合基金-台币A(不配息) 10.77 -0.01
*ETF安鑫组合基金-台币B(配息) 10.16 -0.01
*ETF安鑫组合基金-美金A(不配息) 0.3508 -0.0002
*ETF安鑫组合基金-澳币A(不配息) 0.5244 -0.0006
*全球积极组合基金-台币 18.91 0.03
*全球积极组合基金-美金 0.6181 0.0008
*全球积极组合基金-B配息(新台币) 18.26 0.03
*全球积极组合基金-A不配息(澳币) 0.906 0.0009
*全球基础建设基金台币 14.52 -0.06
*全球基础建设基金美元 0.5044 -0.0023
*主顺位资产抵押高收益债A-台币 10.9899 0.003
*主顺位资产抵押高收益债B-台币 10.2497 0.0028
*主顺位资产抵押高收益债NB-台币 10.2827 0.0028
*主顺位资产抵押高收益债A-美元 0.3589 0
*主顺位资产抵押高收益债B-美元 0.3343 0
*主顺位资产抵押高收益债NB-美元 0.3352 0
*中国新时代平衡基金-A(新台币) 10.5298 0.0142
*中国新时代平衡基金-B(美金) 0.3431 0.0003
*中国新时代平衡基金-C(人民币) 2.4362 -0.0049
*2025到期新兴市场债券基金-美元 9.9028 0.0062
*2025到期新兴市场债券-人民币 9.9438 -0.0212
*泰享退2029目标日期组合A-新台币 9.9768 0.0053
*泰享退2029目标日期组合A-美元 0.323 0.0001
*泰享退2029目标日期组合P-新台币 10.0426 0.0054
*泰享退2049目标日期组合A-新台币 10.0285 0.0067
*泰享退2049目标日期组合A-美元 0.3251 0.0003
*泰享退2049目标日期组合P-新台币 10.1223 0.0068
*泰享退2039目标日期组合-A(TWD) 10.0133 0.0041
*泰享退2039目标日期组合-A(USD) 0.3245 0.0001
*泰享退2039目标日期组合-P(TWD) 10.0966 0.0041
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(新台币) 10.1606 0.0072
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(美元) 10.2651 0.0046
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-不配(人民币) 10.1483 -0.0083
注:「*」表海外型基金为前一日净值